新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,594,604 | 145,914,017 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,195,168 | 3,481,372,346 |
| 流動資産計 | 4,498,789,772 | 3,627,286,363 |
| 資産の部合計 | 4,498,789,772 | 3,627,286,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 24,912,429 |
| 未払解約金 | 11,892,411 | 38,068,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,433 | 853,644 |
| 未払委託者報酬 | 43,184,053 | 33,078,713 |
| 未払利息 | 336 | 286 |
| その他未払費用 | 100,634 | 73,049 |
| 流動負債計 | 56,291,867 | 96,986,944 |
| 負債の部合計 | 56,291,867 | 96,986,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,797,399 | 2,491,242,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,700,506 | 1,039,056,420 |
| （分配準備積立金） | 939,845,774 | 903,796,635 |
| 元本等合計 | 4,442,497,905 | 3,530,299,419 |
| 純資産の部合計 | 4,442,497,905 | 3,530,299,419 |
| 負債・純資産合計 | 4,498,789,772 | 3,627,286,363 |
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