新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,914,017 | 30,648,588 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,372,346 | 2,678,471,815 |
| 流動資産計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
| 資産の部合計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,912,429 | － |
| 未払受託者報酬 | 853,644 | 674,114 |
| 未払委託者報酬 | 33,078,713 | 26,124,038 |
| 未払利息 | 286 | － |
| その他未払費用 | 73,049 | 56,356 |
| 流動負債計 | 96,986,944 | 32,870,778 |
| 未払解約金 | 38,068,823 | 6,016,270 |
| 負債の部合計 | 96,986,944 | 32,870,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,491,242,999 | 1,911,351,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,056,420 | 764,897,752 |
| （分配準備積立金） | 903,796,635 | 691,434,307 |
| 元本等合計 | 3,530,299,419 | 2,676,249,625 |
| 純資産の部合計 | 3,530,299,419 | 2,676,249,625 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,286,363 | 2,709,120,403 |
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