新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,648,588 | 53,095,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,678,471,815 | 2,762,837,351 |
| 流動資産計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
| 資産の部合計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,849,691 |
| 未払解約金 | 6,016,270 | 7,690,433 |
| 未払受託者報酬 | 674,114 | 571,388 |
| 未払委託者報酬 | 26,124,038 | 22,143,001 |
| その他未払費用 | 56,356 | 45,648 |
| 流動負債計 | 32,870,778 | 52,300,161 |
| 負債の部合計 | 32,870,778 | 52,300,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,351,873 | 1,456,646,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,897,752 | 1,306,986,250 |
| （分配準備積立金） | 691,434,307 | 1,220,892,222 |
| 元本等合計 | 2,676,249,625 | 2,763,632,327 |
| 純資産の部合計 | 2,676,249,625 | 2,763,632,327 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,120,403 | 2,815,932,488 |
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