新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書

【提出】

2020年6月23日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月24日至 2019年3月25日	自 2019年3月26日至 2020年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	467,177,178	65,238,469
その他収益	35,231	－
営業収益合計	467,212,409	65,238,469
営業費用
支払利息	56,661	26,666
受託者報酬	1,856,157	1,410,374
委託者報酬	71,926,117	54,654,192
その他費用	174,014	130,042
営業費用合計	74,012,949	56,221,274
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	393,199,460	9,017,195
経常利益又は経常損失（△）	393,199,460	9,017,195
四半期純利益又は四半期純損失（△）	393,199,460	9,017,195
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	132,384,036	41,615,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,839,786	3,362,276
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,839,786	3,362,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,386,867	244,922,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,386,867	244,922,769
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	24,912,429	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,039,056,420	764,897,752