新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース⁄新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月24日 至 2018年3月23日 | 自 2018年3月24日 至 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 201,257,761 | 467,177,178 |
| その他収益 | － | 35,231 |
| 営業収益合計 | 201,257,761 | 467,212,409 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,129 | 56,661 |
| 受託者報酬 | 2,398,394 | 1,856,157 |
| 委託者報酬 | 92,937,556 | 71,926,117 |
| その他費用 | 426,072 | 174,014 |
| 営業費用合計 | 95,832,151 | 74,012,949 |
| 全事業営業利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 当期経常利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 四半期純利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 115,182,569 | 132,384,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,700,506 | 1,039,056,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,320,142 | 43,839,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,320,142 | 43,839,786 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467,691,678 | 308,386,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467,691,678 | 308,386,867 |
| 分配金 | － | 24,912,429 |
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