有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年 3月24日 至 平成28年 3月23日 | 第3期 自 平成28年 3月24日 至 平成29年 3月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 452,146 | 160 |
| 有価証券売買等損益 | △1,186,029,508 | 1,084,024,771 |
| 為替差損益 | 33,950,450 | - |
| 営業収益合計 | △1,151,626,912 | 1,084,024,931 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 126,677 |
| 受託者報酬 | 9,584,210 | 3,503,641 |
| 委託者報酬 | 371,388,091 | 135,765,706 |
| その他費用 | 2,031,158 | 916,787 |
| 営業費用合計 | 383,003,459 | 140,312,811 |
| 営業利益 | △1,534,630,371 | 943,712,120 |
| 経常利益 | △1,534,630,371 | 943,712,120 |
| 当期純利益 | △1,534,630,371 | 943,712,120 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △376,152,780 | 119,065,887 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,088,455,567 | 1,512,439,148 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,517,547 | 4,292,743 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,517,547 | 4,292,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,579,056,375 | 763,739,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,579,056,375 | 763,739,857 |
| 分配金 | - | 52,809,266 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,512,439,148 | 1,524,829,001 |
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