有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年 3月24日 至 平成30年 3月23日 | 第5期 自 平成30年 3月24日 至 平成31年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 201,257,761 | 467,177,178 |
| その他収益 | - | 35,231 |
| 営業収益合計 | 201,257,761 | 467,212,409 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,129 | 56,661 |
| 受託者報酬 | 2,398,394 | 1,856,157 |
| 委託者報酬 | 92,937,556 | 71,926,117 |
| その他費用 | 426,072 | 174,014 |
| 営業費用合計 | 95,832,151 | 74,012,949 |
| 営業利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 経常利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 当期純利益 | 105,425,610 | 393,199,460 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 115,182,569 | 132,384,036 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,524,829,001 | 1,067,700,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,320,142 | 43,839,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,320,142 | 43,839,786 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467,691,678 | 308,386,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 467,691,678 | 308,386,867 |
| 分配金 | - | 24,912,429 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,067,700,506 | 1,039,056,420 |
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