グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 179,440,953 | － |
| コール・ローン | 184,034,114 | 339,670,571 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,485,171 | 4,061,353,559 |
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,029 |
| 流動資産計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
| 資産の部合計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,060,028 | 104,288,714 |
| 未払解約金 | 1,545,918 | 5,776,437 |
| 未払受託者報酬 | 115,698 | 102,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,049,345 | 3,591,193 |
| 未払利息 | 277 | 622 |
| その他未払費用 | 41,492 | 36,415 |
| 流動負債計 | 131,812,758 | 113,795,988 |
| 負債の部合計 | 131,812,758 | 113,795,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,303,001,434 | 6,952,580,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,979,803,949 | -2,665,302,771 |
| （分配準備積立金） | 587,624,317 | 351,459,822 |
| 元本等合計 | 4,323,197,485 | 4,287,278,171 |
| 純資産の部合計 | 4,323,197,485 | 4,287,278,171 |
| 負債・純資産合計 | 4,455,010,243 | 4,401,074,159 |
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