グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月8日 至 2016年6月6日 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 797,692,769 | 186,499,679 |
| 受取利息 | 24,806 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,194,522,267 | 9,868,412 |
| 営業収益合計 | -396,804,692 | 196,368,091 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,698 | 70,079 |
| 受託者報酬 | 610,146 | 645,457 |
| 委託者報酬 | 21,355,160 | 22,590,791 |
| その他費用 | 202,962 | 224,219 |
| 営業費用合計 | 22,186,966 | 23,530,546 |
| 全事業営業利益 | -418,991,658 | 172,837,545 |
| 当期経常利益 | -418,991,658 | 172,837,545 |
| 四半期純利益 | -418,991,658 | 172,837,545 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,375,580 | 2,712,960 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,979,803,949 | -2,665,302,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,817,317 | 447,692,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,817,317 | 447,692,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,349,940 | 684,812,717 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,349,940 | 684,812,717 |
| 分配金 | 639,445,305 | 618,502,813 |
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