グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月7日 至 2016年12月5日 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 186,499,679 | 475,485,922 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 9,868,412 | 33,260,703 |
| 営業収益合計 | 196,368,091 | 508,746,650 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,079 | 63,503 |
| 受託者報酬 | 645,457 | 767,076 |
| 委託者報酬 | 22,590,791 | 26,847,563 |
| その他費用 | 224,219 | 272,247 |
| 営業費用合計 | 23,530,546 | 27,950,389 |
| 全事業営業利益 | 172,837,545 | 480,796,261 |
| 当期経常利益 | 172,837,545 | 480,796,261 |
| 四半期純利益 | 172,837,545 | 480,796,261 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,712,960 | 4,653,539 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,665,302,771 | -2,850,677,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,692,123 | 706,790,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 447,692,123 | 706,790,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 684,812,717 | 865,764,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 684,812,717 | 865,764,462 |
| 分配金 | 618,502,813 | 502,543,578 |
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