流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	123,277,747千円
資産合計	123,277,747千円
流動負債	-千円
固定負債	14,647,470千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/09/05 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

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			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,951,736		27,972,477

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2017/09/05 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成28年1月27日現在)	当期(平成29年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		3,557,069,342	4,664,854,880

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年1月28日至 平成28年1月27日	当期自 平成28年1月28日至 平成29年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/09/05 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,291,324	123,254,695

注記表

2017/09/05 9:10