当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日	第7期特定期間自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 5日
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,764,462	928,320,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,764,462	928,320,749
分配金	502,543,578	375,660,637

2018/03/05 9:43

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(平成28年1月27日現在)	当期(平成29年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成27年1月28日至 平成28年1月27日	当期自 平成28年1月28日至 平成29年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		213,961,547	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,144
分配金		413,554,251	1,024,408,545

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/05 9:43