有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期特定期間 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日 | 第7期特定期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 475,485,922 | 443,786,426 |
| 受取利息 | 25 | - |
| 有価証券売買等損益 | 33,260,703 | △77,673,502 |
| 営業収益合計 | 508,746,650 | 366,112,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,503 | 47,064 |
| 受託者報酬 | 767,076 | 728,295 |
| 委託者報酬 | 26,847,563 | 25,490,168 |
| その他費用 | 272,247 | 165,416 |
| 営業費用合計 | 27,950,389 | 26,430,943 |
| 営業利益 | 480,796,261 | 339,681,981 |
| 経常利益 | 480,796,261 | 339,681,981 |
| 当期純利益 | 480,796,261 | 339,681,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,653,539 | 1,335,105 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,665,302,771 | △2,850,677,655 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 706,790,434 | 951,010,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 706,790,434 | 951,010,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 865,764,462 | 928,320,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 865,764,462 | 928,320,749 |
| 分配金 | 502,543,578 | 375,660,637 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,850,677,655 | △2,865,301,392 |
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