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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期特定期間自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日	第7期特定期間自平成29年 6月 6日至平成29年12月 5日
営業収益
受取配当金	475,485,922	443,786,426
受取利息	25	-
有価証券売買等損益	33,260,703	△77,673,502
営業収益合計	508,746,650	366,112,924
営業費用
支払利息	63,503	47,064
受託者報酬	767,076	728,295
委託者報酬	26,847,563	25,490,168
その他費用	272,247	165,416
営業費用合計	27,950,389	26,430,943
営業利益	480,796,261	339,681,981
経常利益	480,796,261	339,681,981
当期純利益	480,796,261	339,681,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,653,539	1,335,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,665,302,771	△2,850,677,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	706,790,434	951,010,773
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	706,790,434	951,010,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,764,462	928,320,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,764,462	928,320,749
分配金	502,543,578	375,660,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,850,677,655	△2,865,301,392

開示資料

決算

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