有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年12月 5日 | 第8期特定期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 443,786,426 | 381,191,742 |
| 有価証券売買等損益 | △77,673,502 | △329,054,890 |
| その他収益 | - | 30,078 |
| 営業収益合計 | 366,112,924 | 52,166,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,064 | 49,668 |
| 受託者報酬 | 728,295 | 780,195 |
| 委託者報酬 | 25,490,168 | 27,306,626 |
| その他費用 | 165,416 | 77,960 |
| 営業費用合計 | 26,430,943 | 28,214,449 |
| 営業利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 経常利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 当期純利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,335,105 | 6,252,603 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,850,677,655 | △2,865,301,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,010,773 | 548,639,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,010,773 | 548,639,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,320,749 | 1,162,579,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,320,749 | 1,162,579,711 |
| 分配金 | 375,660,637 | 351,213,494 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,865,301,392 | △3,812,755,033 |
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