有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月6日至令和1年12月5日	当期自令和1年12月6日至令和2年6月5日
営業収益
受取配当金	93,586,545	91,621,213
有価証券売買等損益	324,540,336	△138,013,169
営業収益合計	418,126,881	△46,391,956
営業費用
支払利息	27,347	23,724
受託者報酬	606,171	496,032
委託者報酬	21,216,431	17,362,601
その他費用	57,513	45,183
営業費用合計	21,907,462	17,927,540
営業利益又は営業損失(△)	396,219,419	△64,319,496
経常利益又は経常損失(△)	396,219,419	△64,319,496
当期純利益又は当期純損失(△)	396,219,419	△64,319,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,343,714	△5,652,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,721,622,540	△2,953,180,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	572,828,872	433,007,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	572,828,872	433,007,470
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,607,548	139,140,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,607,548	139,140,076
分配金	146,655,429	107,046,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,953,180,940	△2,825,026,689