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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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【提出】: 2017/09/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期特定期間自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日	第6期特定期間自平成28年12月 6日至平成29年 6月 5日
営業収益
受取配当金	186,499,679	475,485,922
受取利息	-	25
有価証券売買等損益	9,868,412	33,260,703
営業収益合計	196,368,091	508,746,650
営業費用
支払利息	70,079	63,503
受託者報酬	645,457	767,076
委託者報酬	22,590,791	26,847,563
その他費用	224,219	272,247
営業費用合計	23,530,546	27,950,389
営業利益	172,837,545	480,796,261
経常利益	172,837,545	480,796,261
当期純利益	172,837,545	480,796,261
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,712,960	4,653,539
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,979,803,949	△2,665,302,771
剰余金増加額又は欠損金減少額	447,692,123	706,790,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	447,692,123	706,790,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	684,812,717	865,764,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	684,812,717	865,764,462
分配金	618,502,813	502,543,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,665,302,771	△2,850,677,655

開示資料

決算

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