有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 6月 5日 | 第9期特定期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 381,191,742 | 171,047,094 |
| 有価証券売買等損益 | △329,054,890 | △249,347,573 |
| その他収益 | 30,078 | - |
| 営業収益合計 | 52,166,930 | △78,300,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,668 | 59,897 |
| 受託者報酬 | 780,195 | 835,960 |
| 委託者報酬 | 27,306,626 | 29,258,430 |
| その他費用 | 77,960 | 82,022 |
| 営業費用合計 | 28,214,449 | 30,236,309 |
| 営業利益 | 23,952,481 | △108,536,788 |
| 経常利益 | 23,952,481 | △108,536,788 |
| 当期純利益 | 23,952,481 | △108,536,788 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,252,603 | 1,559,311 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,865,301,392 | △3,812,755,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,639,686 | 843,330,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,639,686 | 843,330,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,162,579,711 | 879,377,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,162,579,711 | 879,377,942 |
| 分配金 | 351,213,494 | 324,764,464 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,812,755,033 | △4,283,662,594 |
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