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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期特定期間自平成27年12月 8日至平成28年 6月 6日	第5期特定期間自平成28年 6月 7日至平成28年12月 5日
営業収益
受取配当金	797,692,769	186,499,679
受取利息	24,806	-
有価証券売買等損益	△1,194,522,267	9,868,412
営業収益合計	△396,804,692	196,368,091
営業費用
支払利息	18,698	70,079
受託者報酬	610,146	645,457
委託者報酬	21,355,160	22,590,791
その他費用	202,962	224,219
営業費用合計	22,186,966	23,530,546
営業利益	△418,991,658	172,837,545
経常利益	△418,991,658	172,837,545
当期純利益	△418,991,658	172,837,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△4,375,580	2,712,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△247,209,943	△1,979,803,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,817,317	447,692,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,817,317	447,692,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	778,349,940	684,812,717
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	778,349,940	684,812,717
分配金	639,445,305	618,502,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,979,803,949	△2,665,302,771

開示資料

決算

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