有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/07-2022/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月7日至 2022年6月6日	当期自 2022年6月7日至 2022年12月5日
営業収益
受取配当金	59,793,000	54,581,103
有価証券売買等損益	△48,050,022	△38,549,820
営業収益合計	11,742,978	16,031,283
営業費用
支払利息	3,370	10,779
受託者報酬	401,915	357,985
委託者報酬	14,068,896	12,530,875
その他費用	35,684	31,774
営業費用合計	14,509,865	12,931,413
営業利益又は営業損失(△)	△2,766,887	3,099,870
経常利益又は経常損失(△)	△2,766,887	3,099,870
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,766,887	3,099,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,360,435	1,238,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,150,030,143	△1,109,345,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,033,659	157,853,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,033,659	157,853,815
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,291,052	11,516,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,291,052	11,516,424
分配金	42,651,382	38,605,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,109,345,370	△999,752,451