有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年12月6日至 2023年6月5日	当期自 2023年6月6日至 2023年12月5日
営業収益
受取配当金	48,650,870	198,930,382
有価証券売買等損益	121,295,484	△5,689,619
営業収益合計	169,946,354	193,240,763
営業費用
支払利息	7,875	11,570
受託者報酬	319,991	319,239
委託者報酬	11,201,011	11,174,908
その他費用	28,399	28,321
営業費用合計	11,557,276	11,534,038
営業利益又は営業損失(△)	158,389,078	181,706,725
経常利益又は経常損失(△)	158,389,078	181,706,725
当期純利益又は当期純損失(△)	158,389,078	181,706,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	183,833	△291,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△999,752,451	△788,989,101
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,729,558	75,876,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,729,558	75,876,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,611,350	2,574,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,611,350	2,574,651
分配金	34,560,103	30,889,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△788,989,101	△564,579,278