流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
固定資産	114,270,495千円
資産合計	114,270,495千円
流動負債	-千円
固定負債	13,059,836千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/09/05 9:44

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		27,972,477		49,071,217

2018/09/05 9:44

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

区分	前期(平成29年1月27日現在)	当期(平成30年1月29日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	4,664,854,880	4,735,537,948

附属明細表
① 有価証券明細表

2018/09/05 9:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月 5日現在	平成30年 6月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,214,658	123,173,063

注記表

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