グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月6日 至 2017年12月5日 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 443,786,426 | 381,191,742 |
| 有価証券売買等損益 | -77,673,502 | -329,054,890 |
| その他収益 | － | 30,078 |
| 営業収益合計 | 366,112,924 | 52,166,930 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 47,064 | 49,668 |
| 受託者報酬 | 728,295 | 780,195 |
| 委託者報酬 | 25,490,168 | 27,306,626 |
| その他費用 | 165,416 | 77,960 |
| 営業費用合計 | 26,430,943 | 28,214,449 |
| 全事業営業利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 当期経常利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 四半期純利益 | 339,681,981 | 23,952,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,335,105 | 6,252,603 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,865,301,392 | -3,812,755,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,010,773 | 548,639,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 951,010,773 | 548,639,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,320,749 | 1,162,579,711 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,320,749 | 1,162,579,711 |
| 分配金 | 375,660,637 | 351,213,494 |
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