グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月6日 至 2018年6月5日 | 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 381,191,742 | 171,047,094 |
| 有価証券売買等損益 | -329,054,890 | -249,347,573 |
| その他収益 | 30,078 | － |
| 営業収益合計 | 52,166,930 | -78,300,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,668 | 59,897 |
| 受託者報酬 | 780,195 | 835,960 |
| 委託者報酬 | 27,306,626 | 29,258,430 |
| その他費用 | 77,960 | 82,022 |
| 営業費用合計 | 28,214,449 | 30,236,309 |
| 全事業営業利益 | 23,952,481 | -108,536,788 |
| 当期経常利益 | 23,952,481 | -108,536,788 |
| 四半期純利益 | 23,952,481 | -108,536,788 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,252,603 | 1,559,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,812,755,033 | -4,283,662,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,639,686 | 843,330,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 548,639,686 | 843,330,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,162,579,711 | 879,377,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,162,579,711 | 879,377,942 |
| 分配金 | 351,213,494 | 324,764,464 |
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