グローバル・フォーカス(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月6日 至 2018年12月5日 | 自 2018年12月6日 至 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 171,047,094 | 109,959,893 |
| 有価証券売買等損益 | -249,347,573 | -117,222,143 |
| 営業収益合計 | -78,300,479 | -7,262,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,897 | 38,583 |
| 受託者報酬 | 835,960 | 680,404 |
| 委託者報酬 | 29,258,430 | 23,814,202 |
| その他費用 | 82,022 | 64,577 |
| 営業費用合計 | 30,236,309 | 24,597,766 |
| 全事業営業利益 | -108,536,788 | -31,860,016 |
| 当期経常利益 | -108,536,788 | -31,860,016 |
| 四半期純利益 | -108,536,788 | -31,860,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,559,311 | -6,438,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,283,662,594 | -3,721,622,540 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 843,330,944 | 846,663,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 843,330,944 | 846,663,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,377,942 | 89,432,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 879,377,942 | 89,432,564 |
| 分配金 | 324,764,464 | 169,769,118 |
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