グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月5日 | 2019年12月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,253,540 | 102,979,752 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,316,242 | 3,345,856,583 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,936 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,782,619,723 | 3,478,886,271 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,959,322 | 61,817,692 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,145,990 | 22,295,873 |
| 未払解約金 | 4,143,003 | 36,066,947 |
| 未払受託者報酬 | 101,678 | 95,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,558,805 | 3,350,087 |
| 未払利息 | 199 | － |
| その他未払費用 | 9,647 | 9,075 |
| 流動負債計 | 33,959,322 | 61,817,692 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,748,660,401 | 3,417,068,579 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,470,282,941 | 6,370,249,519 |
| 元本等合計 | 3,748,660,401 | 3,417,068,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,721,622,540 | -2,953,180,940 |
| （分配準備積立金） | 25,843,281 | － |
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