グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,979,752 | 103,810,365 |
| 投資信託受益証券 | 3,345,856,583 | 2,847,843,424 |
| 親投資信託受益証券 | 49,936 | 49,926 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,478,886,271 | 2,951,703,715 |
| 資産の部合計 | 3,478,886,271 | 2,951,703,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,295,873 | 11,523,333 |
| 未払解約金 | 36,066,947 | 987,631 |
| 未払受託者報酬 | 95,710 | 70,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,350,087 | 2,475,387 |
| その他未払費用 | 9,075 | 6,375 |
| 流動負債計 | 61,817,692 | 15,063,445 |
| 負債の部合計 | 61,817,692 | 15,063,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,370,249,519 | 5,761,666,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,953,180,940 | -2,825,026,689 |
| （分配準備積立金） | － | 1,452,930 |
| 元本等合計 | 3,417,068,579 | 2,936,640,270 |
| 純資産の部合計 | 3,417,068,579 | 2,936,640,270 |
| 負債・純資産合計 | 3,478,886,271 | 2,951,703,715 |
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