グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,928,536 | 60,405,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,985,202,227 | 1,927,497,719 |
| 親投資信託受益証券 | 39,992 | 39,984 |
| 流動資産計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
| 資産の部合計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,054,597 | 5,522,015 |
| 未払解約金 | 703,119 | 8,593,881 |
| 未払受託者報酬 | 51,722 | 50,112 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,638 | 1,754,108 |
| その他未払費用 | 4,589 | 4,450 |
| 流動負債計 | 8,624,665 | 15,924,566 |
| 負債の部合計 | 8,624,665 | 15,924,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,027,298,541 | 2,761,007,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,752,451 | -788,989,101 |
| （分配準備積立金） | 510,071,326 | 470,820,754 |
| 元本等合計 | 2,027,546,090 | 1,972,018,478 |
| 純資産の部合計 | 2,027,546,090 | 1,972,018,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,170,755 | 1,987,943,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
