グローバル・フォーカス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,405,341 | 60,489,972 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,497,719 | 1,860,808,100 |
| 親投資信託受益証券 | 39,984 | 39,984 |
| 流動資産計 | 1,987,943,044 | 1,921,338,056 |
| 資産の部合計 | 1,987,943,044 | 1,921,338,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,522,015 | 4,958,298 |
| 未払解約金 | 8,593,881 | 1,900 |
| 未払受託者報酬 | 50,112 | 50,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,108 | 1,753,475 |
| その他未払費用 | 4,450 | 4,442 |
| 流動負債計 | 15,924,566 | 6,768,209 |
| 負債の部合計 | 15,924,566 | 6,768,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,761,007,579 | 2,479,149,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,989,101 | -564,579,278 |
| （分配準備積立金） | 470,820,754 | 575,052,034 |
| 元本等合計 | 1,972,018,478 | 1,914,569,847 |
| 純資産の部合計 | 1,972,018,478 | 1,914,569,847 |
| 負債・純資産合計 | 1,987,943,044 | 1,921,338,056 |
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