有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 投資信託 | グローバル・フォーカス・ファンドの純資産総額に対して年率0.72%(税抜) | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.944%(税抜1.8%)程度 ※上記はグローバル・フォーカス・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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