有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
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| 投資対象とする 投資信託 | グローバル・フォーカス・ファンドの純資産総額に対して年率0.72%(税抜) | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.98%(税抜1.8%)程度 ※上記はグローバル・フォーカス・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。 |
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