新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月26日 至 2016年1月25日 | 自 2016年1月26日 至 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,428,209 | 880,930 |
| 受取利息 | 9,466 | 433 |
| 有価証券売買等損益 | 2,596,196 | 3,980,561 |
| 営業収益合計 | 10,033,871 | 4,861,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,312 |
| 受託者報酬 | 141,496 | 17,476 |
| 委託者報酬 | 7,310,683 | 903,593 |
| その他費用 | 32,959 | 4,515 |
| 営業費用合計 | 7,485,138 | 926,896 |
| 全事業営業利益 | 2,548,733 | 3,935,028 |
| 当期経常利益 | 2,548,733 | 3,935,028 |
| 四半期純利益 | 2,548,733 | 3,935,028 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,775,313 | 3,224,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,226,580 | 3,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,182,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,182,954 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,000 |
| 分配金 | － | 629,048 |
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