新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2017年1月25日 | 自 2017年1月26日 至 2018年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 880,930 | 3,120,032 |
| 受取利息 | 433 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 3,980,561 | 8,852,963 |
| 営業収益合計 | 4,861,924 | 11,972,996 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,312 | 6,807 |
| 受託者報酬 | 17,476 | 63,004 |
| 委託者報酬 | 903,593 | 3,255,104 |
| その他費用 | 4,515 | 14,212 |
| 営業費用合計 | 926,896 | 3,339,127 |
| 全事業営業利益 | 3,935,028 | 8,633,869 |
| 当期経常利益 | 3,935,028 | 8,633,869 |
| 四半期純利益 | 3,935,028 | 8,633,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,224,291 | 3,874,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,063 | 16,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,954 | 76,614 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,954 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 76,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,000 | 38,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,838 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,000 | － |
| 分配金 | 629,048 | 4,782,825 |
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