新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2018年1月25日 | 自 2018年1月26日 至 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,120,032 | 152,194,067 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,852,963 | -158,785,507 |
| その他収益 | － | 59,151 |
| 営業収益合計 | 11,972,996 | -6,532,289 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,807 | 240,524 |
| 受託者報酬 | 63,004 | 3,003,992 |
| 委託者報酬 | 3,255,104 | 155,206,125 |
| その他費用 | 14,212 | 295,508 |
| 営業費用合計 | 3,339,127 | 158,746,149 |
| 全事業営業利益 | 8,633,869 | -165,278,438 |
| 当期経常利益 | 8,633,869 | -165,278,438 |
| 四半期純利益 | 8,633,869 | -165,278,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,874,987 | -16,452,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,896 | -147,936,426 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 73,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 73,979 |
| 分配金 | 4,782,825 | － |
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