新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2019年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,994,966 | 496,854,444 |
| 投資信託受益証券 | 133,180,068 | 8,464,394,959 |
| 親投資信託受益証券 | 499,652 | 499,254 |
| 流動資産計 | 142,674,686 | 8,961,748,657 |
| 資産の部合計 | 142,674,686 | 8,961,748,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,782,825 | － |
| 未払解約金 | － | 168,856,570 |
| 未払受託者報酬 | 23,156 | 1,488,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,377 | 76,917,418 |
| 未払利息 | 14 | 1,142 |
| その他未払費用 | 3,274 | 144,049 |
| 流動負債計 | 6,005,646 | 247,407,906 |
| 負債の部合計 | 6,005,646 | 247,407,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,652,144 | 8,862,277,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,896 | -147,936,426 |
| （分配準備積立金） | 6,127 | 5,658 |
| 元本等合計 | 136,669,040 | 8,714,340,751 |
| 純資産の部合計 | 136,669,040 | 8,714,340,751 |
| 負債・純資産合計 | 142,674,686 | 8,961,748,657 |
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