新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| コール・ローン | 83,550,372 | 55,389,294 |
| 投資信託受益証券 | 2,572,989,336 | 2,311,511,725 |
| 親投資信託受益証券 | 496,918 | 496,819 |
| 流動資産計 | 2,657,036,626 | 2,407,397,838 |
| 資産の部合計 | 2,657,036,626 | 2,407,397,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,649,902 | 2,650,789 |
| 未払受託者報酬 | 465,909 | 408,128 |
| 未払委託者報酬 | 24,074,148 | 21,087,953 |
| その他未払費用 | 41,371 | 36,241 |
| 流動負債計 | 27,231,330 | 24,183,111 |
| 負債の部合計 | 27,231,330 | 24,183,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,930,657,790 | 2,654,966,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,852,494 | -271,751,491 |
| （分配準備積立金） | 374,773 | 339,516 |
| 元本等合計 | 2,629,805,296 | 2,383,214,727 |
| 純資産の部合計 | 2,629,805,296 | 2,383,214,727 |
| 負債・純資産合計 | 2,657,036,626 | 2,407,397,838 |
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