新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,269,595 | 74,507,719 |
| 投資信託受益証券 | 3,115,851,760 | 3,022,256,090 |
| 親投資信託受益証券 | 497,264 | 497,116 |
| 流動資産計 | 3,210,618,619 | 3,097,260,925 |
| 資産の部合計 | 3,210,618,619 | 3,097,260,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 545,008 | 507,059 |
| 未払委託者報酬 | 28,160,709 | 26,200,122 |
| その他未払費用 | 48,412 | 45,036 |
| 流動負債計 | 28,754,129 | 26,752,217 |
| 負債の部合計 | 28,754,129 | 26,752,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,938,299 | 3,431,086,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,073,809 | -360,577,741 |
| （分配準備積立金） | 452,920 | 438,768 |
| 元本等合計 | 3,181,864,490 | 3,070,508,708 |
| 純資産の部合計 | 3,181,864,490 | 3,070,508,708 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,618,619 | 3,097,260,925 |
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