新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,498,897 | 122,768,205 |
| 投資信託受益証券 | 3,862,952,028 | 3,342,713,926 |
| 親投資信託受益証券 | 497,708 | 497,610 |
| 流動資産計 | 4,006,948,633 | 3,465,979,741 |
| 資産の部合計 | 4,006,948,633 | 3,465,979,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,946,288 | － |
| 未払受託者報酬 | 700,693 | 603,183 |
| 未払委託者報酬 | 36,204,707 | 31,167,214 |
| その他未払費用 | 62,266 | 53,599 |
| 流動負債計 | 39,913,954 | 31,823,996 |
| 負債の部合計 | 39,913,954 | 31,823,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,301,111 | 3,787,661,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,266,432 | -353,505,907 |
| （分配準備積立金） | 532,169 | 489,873 |
| 元本等合計 | 3,967,034,679 | 3,434,155,745 |
| 純資産の部合計 | 3,967,034,679 | 3,434,155,745 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,948,633 | 3,465,979,741 |
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