新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 98,000,000 |
| コール・ローン | 305,268,295 | 175,873,502 |
| 投資信託受益証券 | 4,503,706,628 | 4,253,524,969 |
| 親投資信託受益証券 | 499,006 | 498,956 |
| 流動資産計 | 4,809,473,929 | 4,527,897,427 |
| 資産の部合計 | 4,809,473,929 | 4,527,897,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 800 |
| 未払収益分配金 | 145,046,662 | － |
| 未払解約金 | 15,917,796 | 111,242,448 |
| 未払受託者報酬 | 825,755 | 765,247 |
| 未払委託者報酬 | 42,666,137 | 39,539,820 |
| その他未払費用 | 73,809 | 68,019 |
| 流動負債計 | 204,530,159 | 151,616,334 |
| 負債の部合計 | 204,530,159 | 151,616,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,604,655,956 | 4,348,676,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,814 | 27,604,099 |
| （分配準備積立金） | 663,739 | 581,711 |
| 元本等合計 | 4,604,943,770 | 4,376,281,093 |
| 純資産の部合計 | 4,604,943,770 | 4,376,281,093 |
| 負債・純資産合計 | 4,809,473,929 | 4,527,897,427 |
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