新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,223,440,703 | 5,412,531,052 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,223,440,703 | 5,412,531,052 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,658,298 | 199,627,579 |
| 投資信託受益証券 | 5,858,283,350 | 5,212,404,467 |
| 親投資信託受益証券 | 499,055 | 499,006 |
| 流動資産計 | 6,223,440,703 | 5,412,531,052 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 204,798,863 | 53,281,882 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,400,410 | － |
| 未払解約金 | 9,056,960 | 1,927,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,786 | 973,360 |
| 未払委託者報酬 | 56,152,090 | 50,292,908 |
| その他未払費用 | 102,617 | 87,840 |
| 流動負債計 | 204,798,863 | 53,281,882 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,018,641,840 | 5,359,249,170 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,017,409,146 | 5,449,810,758 |
| 元本等合計 | 6,018,641,840 | 5,359,249,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,694 | -90,561,588 |
| （分配準備積立金） | 1,922,219 | 1,558,570 |
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