新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,854,444 | 175,209,294 |
| 投資信託受益証券 | 8,464,394,959 | 6,948,681,681 |
| 親投資信託受益証券 | 499,254 | 499,055 |
| 流動資産計 | 8,961,748,657 | 7,124,390,030 |
| 資産の部合計 | 8,961,748,657 | 7,124,390,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 168,856,570 | 24,340,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,727 | 1,231,263 |
| 未払委託者報酬 | 76,917,418 | 63,615,166 |
| 未払利息 | 1,142 | 383 |
| その他未払費用 | 144,049 | 116,910 |
| 流動負債計 | 247,407,906 | 89,303,742 |
| 負債の部合計 | 247,407,906 | 89,303,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,862,277,177 | 6,927,638,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,936,426 | 107,448,238 |
| （分配準備積立金） | 5,658 | 4,368 |
| 元本等合計 | 8,714,340,751 | 7,035,086,288 |
| 純資産の部合計 | 8,714,340,751 | 7,035,086,288 |
| 負債・純資産合計 | 8,961,748,657 | 7,124,390,030 |
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