新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 | 自 2019年1月26日 至 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 77,179,590 | 60,609,928 |
| 有価証券売買等損益 | -160,495,705 | 254,286,523 |
| その他収益 | 59,151 | － |
| 営業収益合計 | -83,256,964 | 314,896,451 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,451 | 91,298 |
| 受託者報酬 | 1,515,265 | 1,231,263 |
| 委託者報酬 | 78,288,707 | 63,615,166 |
| その他費用 | 151,459 | 116,910 |
| 営業費用合計 | 80,101,882 | 65,054,637 |
| 全事業営業利益 | -163,358,846 | 249,841,814 |
| 当期経常利益 | -163,358,846 | 249,841,814 |
| 四半期純利益 | -163,358,846 | 249,841,814 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -145,805 | 26,751,354 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,936,426 | 107,448,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 946,293 | 34,201,717 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 34,201,717 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 946,293 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,379 | 1,907,513 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,379 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,907,513 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
