新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 | 自 2018年1月26日 至 2018年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,003,396 | 77,179,590 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,430,999 | -160,495,705 |
| その他収益 | － | 59,151 |
| 営業収益合計 | 10,434,396 | -83,256,964 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,182 | 146,451 |
| 受託者報酬 | 39,848 | 1,515,265 |
| 委託者報酬 | 2,058,727 | 78,288,707 |
| その他費用 | 10,938 | 151,459 |
| 営業費用合計 | 2,114,695 | 80,101,882 |
| 全事業営業利益 | 8,319,701 | -163,358,846 |
| 当期経常利益 | 8,319,701 | -163,358,846 |
| 四半期純利益 | 8,319,701 | -163,358,846 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,874,987 | -145,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,896 | -162,251,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,614 | 946,293 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 1,379 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,838 | 1,379 |
| 分配金 | － | － |
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