新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 | 自 2017年1月26日 至 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 645,267 | 2,003,396 |
| 受取利息 | 433 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 3,660,935 | 8,430,999 |
| 営業収益合計 | 4,306,635 | 10,434,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 859 | 5,182 |
| 受託者報酬 | 12,716 | 39,848 |
| 委託者報酬 | 657,123 | 2,058,727 |
| その他費用 | 3,270 | 10,938 |
| 営業費用合計 | 673,968 | 2,114,695 |
| 全事業営業利益 | 3,632,667 | 8,319,701 |
| 当期経常利益 | 3,632,667 | 8,319,701 |
| 四半期純利益 | 3,632,667 | 8,319,701 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,445,625 | 3,874,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,889,317 | 4,485,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 963,855 | 76,614 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 963,855 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 76,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,000 | 38,838 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 38,838 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,000 | － |
| 分配金 | － | － |
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