新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月26日 至 2015年7月25日 | 自 2016年1月26日 至 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,744,428 | 645,267 |
| 受取利息 | 5,529 | 433 |
| 有価証券売買等損益 | 9,121,141 | 3,660,935 |
| 営業収益合計 | 13,871,098 | 4,306,635 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 859 |
| 受託者報酬 | 88,954 | 12,716 |
| 委託者報酬 | 4,595,704 | 657,123 |
| その他費用 | 20,366 | 3,270 |
| 営業費用合計 | 4,705,024 | 673,968 |
| 全事業営業利益 | 9,166,074 | 3,632,667 |
| 当期経常利益 | 9,166,074 | 3,632,667 |
| 四半期純利益 | 9,166,074 | 3,632,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,160,000 | 1,445,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,006,074 | 1,889,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 963,855 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 963,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,000 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,000 |
| 分配金 | － | － |
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