新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,111,704 | 1,538,184 |
| 投資信託受益証券 | 160,596,126 | 43,057,131 |
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 500,000 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 195,407,934 | 45,095,315 |
| 資産の部合計 | 195,407,934 | 45,095,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,621,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,542 | 12,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,979 | 657,123 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 12,593 | 3,157 |
| 流動負債計 | 21,401,514 | 672,998 |
| 負債の部合計 | 21,401,514 | 672,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,233,000 | 42,533,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,226,580 | 1,889,317 |
| 元本等合計 | 174,006,420 | 44,422,317 |
| 純資産の部合計 | 174,006,420 | 44,422,317 |
| 負債・純資産合計 | 195,407,934 | 45,095,315 |
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