新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,290,831 | 6,989,467 |
| 投資信託受益証券 | 10,326,807 | 135,757,955 |
| 親投資信託受益証券 | 499,950 | 499,801 |
| 流動資産計 | 12,117,588 | 143,247,223 |
| 資産の部合計 | 12,117,588 | 143,247,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 629,048 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,760 | 39,848 |
| 未払委託者報酬 | 246,470 | 2,058,727 |
| 未払利息 | 2 | 13 |
| その他未払費用 | 1,245 | 10,938 |
| 流動負債計 | 881,525 | 2,109,526 |
| 負債の部合計 | 881,525 | 2,109,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,233,000 | 136,652,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,063 | 4,485,553 |
| （分配準備積立金） | 5,343 | 2,739 |
| 元本等合計 | 11,236,063 | 141,137,697 |
| 純資産の部合計 | 11,236,063 | 141,137,697 |
| 負債・純資産合計 | 12,117,588 | 143,247,223 |
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