有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 1月25日現在 | 第2期 平成29年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,111,704 | 1,290,831 |
| 投資信託受益証券 | 160,596,126 | 10,326,807 |
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 499,950 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 195,407,934 | 12,117,588 |
| 資産合計 | 195,407,934 | 12,117,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 629,048 |
| 未払解約金 | 18,621,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 52,542 | 4,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,979 | 246,470 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 12,593 | 1,245 |
| 流動負債合計 | 21,401,514 | 881,525 |
| 負債合計 | 21,401,514 | 881,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,233,000 | 11,233,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,226,580 | 3,063 |
| (分配準備積立金) | - | 5,343 |
| 元本等合計 | 174,006,420 | 11,236,063 |
| 純資産合計 | 174,006,420 | 11,236,063 |
| 負債純資産合計 | 195,407,934 | 12,117,588 |
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