有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年1月25日現在 | 第5期 令和2年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,854,444 | 364,658,298 |
| 投資信託受益証券 | 8,464,394,959 | 5,858,283,350 |
| 親投資信託受益証券 | 499,254 | 499,055 |
| 流動資産合計 | 8,961,748,657 | 6,223,440,703 |
| 資産合計 | 8,961,748,657 | 6,223,440,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 138,400,410 |
| 未払解約金 | 168,856,570 | 9,056,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,727 | 1,086,786 |
| 未払委託者報酬 | 76,917,418 | 56,152,090 |
| 未払利息 | 1,142 | - |
| その他未払費用 | 144,049 | 102,617 |
| 流動負債合計 | 247,407,906 | 204,798,863 |
| 負債合計 | 247,407,906 | 204,798,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,862,277,177 | 6,017,409,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,936,426 | 1,232,694 |
| (分配準備積立金) | 5,658 | 1,922,219 |
| 元本等合計 | 8,714,340,751 | 6,018,641,840 |
| 純資産合計 | 8,714,340,751 | 6,018,641,840 |
| 負債純資産合計 | 8,961,748,657 | 6,223,440,703 |
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