新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月26日 | 自 2019年2月26日 至 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 89,439,993 | 76,489,793 |
| 有価証券売買等損益 | -103,083,015 | 204,045,125 |
| その他収益 | 70,548 | － |
| 営業収益合計 | -13,572,474 | 280,534,918 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 144,137 | 105,335 |
| 受託者報酬 | 1,758,382 | 1,546,142 |
| 委託者報酬 | 90,849,927 | 79,883,887 |
| その他費用 | 175,780 | 146,819 |
| 営業費用合計 | 92,928,226 | 81,682,183 |
| 全事業営業利益 | -106,500,700 | 198,852,735 |
| 当期経常利益 | -106,500,700 | 198,852,735 |
| 四半期純利益 | -106,500,700 | 198,852,735 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,608,500 | 29,547,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,390,567 | 140,684,734 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,809 | 7,455,368 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,455,368 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 952,809 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,311 | 2,685,714 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,311 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,685,714 |
| 分配金 | － | － |
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