新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 | 自 2018年2月27日 至 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,760,396 | 89,439,993 |
| 有価証券売買等損益 | 49,865,135 | -103,083,015 |
| その他収益 | － | 70,548 |
| 営業収益合計 | 65,625,531 | -13,572,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,127 | 144,137 |
| 受託者報酬 | 312,769 | 1,758,382 |
| 委託者報酬 | 16,159,728 | 90,849,927 |
| その他費用 | 86,260 | 175,780 |
| 営業費用合計 | 16,586,884 | 92,928,226 |
| 全事業営業利益 | 49,038,647 | -106,500,700 |
| 当期経常利益 | 49,038,647 | -106,500,700 |
| 四半期純利益 | 49,038,647 | -106,500,700 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,317,345 | -2,608,500 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,408 | -102,785,294 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,379 | 952,809 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,379 | 952,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,891 | 54,311 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,891 | 54,311 |
| 分配金 | － | － |
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